3. Handkassa an die Steuerberatung übergeben/exportieren

Stand. 12.01.2026

Die Handkassa (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der Steuerberatung, standardmäßig monatsweise) monatsweise, quartalsweise, halbjährlich oder auch jährlich an die Steuerberatung übergeben werden.

Voraussetzung für den Export:
In der Spalte "Konto" muss für jede Buchungszeile ein gültiges Konto hinterlegt sein. Ohne Konto kann der Export nicht durchgeführt werden.

Schritte zum Export:

• Monat auswählen
  • Rechts im Schirm wird das jeweilige Monat ausgewählt, dass exportiert werden soll

Hinweis:
Es empfiehlt sich, immer beim Monat "00" auszuwählen, damit alle Buchungszeilen, auch nachträglich erstellte aus früheren Monaten, beim Export berücksichtigt werden. Bereits exportierte Buchungszeilen werden nicht erneut exportiert, daher werden keine Rechnungen doppelt exportiert.

• Klicken Sie auf den Button "exportieren"

• Alle exportierten Buchungszeilen werden im System dunkelgrau hinterlegt, um zu kennzeichnen, dass diese bereits exportiert wurden

• Die Kassa-Datei wird per E-Mail an die Mail-Adresse verschickt, mit der Sie in LotzApp angemeldet sind

Personenkonten:

• Wird mit Personenkonten gearbeitet (z.B. doppelte Buchhaltung) wird eine zweite Datei mit Personenkonten auch per E-Mail an Sie verschickt
  • Beim ersten Export enthält diese Datei alle bereits angelegten Personenkonten
  • Bei späteren Exporten werden nur neu hinzugefügte Personenkonten ausgegeben
  • Wurden in einem Monat keine neuen Personenkonten angelegt, wird die Datei ggf. nicht erzeugt