Kassa, Bank, Kreditkarte verbuchen

Stand: 16.08.2022

Hat man eine AR für einen Kunden erstellterstellt, kann man nun in der Buchungszeile auf OP klicken und nun die richtige Rechnung dazu auswählen,hlen. soSomit wird diese der Buchungszeile zugeordnet und verbucht.

SoDie Konten werden die Kontenhierbei automatisch zugewiesenzugewiesen.

Hat ein Kunde zwei Ausgangsrechnungen erhalten, diese aber zusammen bezahlt, klickt man nun in der Zeile wieder auf OP und wählt nun zuerst eine Rechnung von den beiden aus, danach klickt man nochmal auf OP und wählt die zweite Rechnung ausaus.

Somit wird die Buchungszeile aufgesplittet und der Kontoeingang auf die einzelnen Rechnungen verbucht

Wenn man einer Gutschrift eine Rechnung zuordnen möchtechte, muss man mit "F2" die OP-Liste öffnen um auch die Gutschriften sehen zu können.

Mit "F3" werden alle Rechnungen/Gutschriften von Lieferanten angezeigt.

Nun werden auch alle Rechnungen mit "Minus" Beträgen angezeigt

Hat man die jeweilige Rechnung ausgewählthlt, wird diese Zeile nun auch wieder automatisch verbuchtverbucht.

Bei Kassen und Bank kann auch manuell eine MwSt erfasst werden

Die Bearbeitung von Steuercode, Konto, Auftrag und Text ist genau gleich wie bei AR und ER