Eingangsrechnungen erfassen
DerUm hochgeladeneEingangsrechnungen Rechnungssatzzu kannerfassen, nunmüssen mitdiese Bbearbeitetersten werden,Schritt dieins DetailsSystem hochgeladen werden.
Modul ER - Rechnung hochladen
Es können beliebig viele Rechnungen auf einmal hochgeladen werden.
Alle hochgeladenen Rechnungen werden in der Übersicht angezeigt. Durch Klick auf B (=bearbeiten) können die Rechnungen erfasst werden. hierbei empfiehlt es sich, die hochgeladene Rechnung in einem eigenen Fenster zu öffnen, um zwischen Rechnung und Erfassungsschirm hin- und herspringen zu können.
Dokument hinzufügen:
BestehtRechnungskopf erfassen:
Durch Klick auf Infofenster öffnen wird ein neuer Tab geöffnet, wo die Rechnung ausangezeigt mehrwird. alsSo einemweiß Dokument,man oderimmer, sollenwelche zusätzlicheRechnung Dokumenteman hochgeladengerade erfasst und man kann Informationen wie z.B. Rechnungsnnr., Datum,.. gleich direkt von der Rechnung kopieren und im jeweiligen Feld einfügen.
Das Infofenster muss nur einmal geöffnet werden, kannwechselt diesman mittelsdann Dokumentzu hinzufügendurchgeführtanderen werden.
Rechnungskopfwird erfassen:das Infofenster immer automatisch mit aktualisiert.
Folgende Felder können für den Rechnungskopf erfasst werden:
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Funktion |
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| Externe Belegnummer | Hier kann eine externe Belegnummer erfasst werden, oft ist dies die Belegnummer, die der Rechnungsaussteller für die Rechnung vergeben hat | |
| Datum | Ist das Belegdatum der Rechnung. Bei der Anlage des Rechnungssatzes wird immer das Tagesdatum vergeben. Dieses kann manuell überschrieben werden | |
| Lieferant | Hier kann der Lieferant eingegeben werden, von dem die Rechnung kommt. Momentan können alle angelegten Adressen als Lieferant hinterlegt werden. Mit B öffnet sich ein neues Fenster, hier kann ein neuer Lieferant angelegt werden (Adresse anlegen) über einen Parameter kann gesteuert werden, dass nur Lieferanten und nicht alle Adressen angezeigt werden |
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| Betreff | Ein Betreff für die Rechnung kann eingegeben werden | |
| Zahlungsreferenz | Hier kann eine Zahlungsreferenz eingegeben werden, diese wird dann auch bei einer Überweisung als Zahlungsreferenz verwendet | |
| Zahlungsziel | Das Zahlungsziel wird automatisch errechnet. Die Basis für die Berechnung ist das Feld Zahlungsziel im Adressstamm | |
| Zahlungsart | Es kann zwischen vier Zahlungsarten gewählt werden Überweisung: der Rechnungsbetrag wird überwiesen (Übersicht Überweisungen) |
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| Auftrag | Hier kann die Rechnung mit Aufträgen (oder Kostenstellen) verknüpft werden. | |
| Steuerart | Für normale Rechnung (Vorsteuer oder keine Steuer) wird dieses Feld leergelassen. Mittels Dropdown können alle Steuersonderfälle ausgewählt werden (die Liste folgt den Codes, die BMD (verwenden die meisten Steuerberaterin Ö und DE) verwendet) | |
| Weitere Informationen | Hier können zusätzliche Informationen erfasst werden | |
| Betreuer | Dies ist ein spezielles Feld, das nur angezeigt wird, wenn das Workflowmanagement aktiviert ist | |
| IBAN | Ist die IBAN des ausgewählten Lieferanten und wird automatisch befüllt; existieren mehrere gültige IBANs, kann zwischen den IBANs gewechselt werden. ist keine gültige IBAN beim Lieferanten hinterlegt, bleibt das Feld leer |
Auf der rechten Seite des Rechnungskopfs werden ebenfalls mehrere Felder angezeigt:
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Funktion |
|---|---|---|
| Dokumente | Die sind die Namen der hochgeladenen Dokumente/Rechnungsbelege; durch Klick auf den Namen können die Belege geöffnet werden | |
| Netto | Ist die Summe der Nettobeträge der Einzelpositionen | |
| MwSt | Ist die Summe der MwSt der Einzelpositionen | |
| Brutto | Ist die Summe der Bruttobeträge der Einzelpositionen | |
| Skonto | Ist der Skontobetrag, dieser kann manuell eingegeben werden | |
| Zahlbetrag | Ist der Zahlbetrag. Dieser wird errechnet, kann aber manuell überschrieben werden | |
| Lieferscheine | Hier können Lieferscheine hinterlegt werden, auf die sich die Rechnung bezieht. |