2. Bankdatei in LotzApp hochladen (CSV/JSON/CAMT)

Stand: 15.01.2026

UmDie dieBankkonten Bakdateienwerden hochladenbei zuEinrichtung können,der gehtBuchhaltung manvon wiedeiner folgtLotzApp-Kundenbetreuung vor:angelegt und eingerichtet.

1. Modul Konten/Kassen - Bankkonto rechts im Schirm auswählen -
Button

2. Klick auf "csv/json/camt-Datei hochladen" klicken

ACHTUNG, wenn CSV-Dateien verwendet werden: Die Dateien müssen zuvor mit dem richtigen Zeichensatz abgepeichert werden, damit der Import funktioniert. Je nachdem ob Excel oder LibreOffice verwendet wird, unterscheidet sich die Abspeicherung.

LibreOffice:

Excel:

2.3. Wähle die zuvor abgespeicherte Datei aus und bestätige Imim nächsten Fenster nochmals, dass die ausgewählte Datei hochgeladen werden soll.

4. Rechts im FensterSchirm kannwird mandie sehen,hochgeladenen dassDatei angezeigt. Durch Klick auf die Datei hochgeladen wurde. Mit einen Klick darauf wirdwerden die DateiUmsätze angezeigt. Hier kann man jetzt die Datei impotieren. Sollte man versehentlich eine falsche Datei hochgeladen haben und möchte diese nun wieder löschen, kann man ganz einfach rechts auf Importdatei löschen klicken. angezeigt

Bevor man die Datei einspielt (Button Importieren)Importieren) ist es sinnvoll die Umlaute (ä,ü,ö) in den Textfeldern zu kontrollieren, ob diese richtig umgeschlüsselt wurden.

Ist die Datei fehlerhaft oder wurde eine falsche Datei hochgeladen, kann diese nochmal durch Klick auf "Importdatei löschen" gelöscht werden

Nun wurden alle Daten importiert.

Rechts oben im Schirm kann man jederzeit die einzelnen Monate einsehen