3. Banken in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen

Stand: 15.01.2026

Stand: 05.01.2026

Wichtig für E/A-Rechner: Da bei einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung das Zu- und Abflussprinzip gilt, ist es unbedingt notwendig, dass die jeweiligen Eingangsrechnungen im Modul ER auf bezahlt gesetzt wurden, damit die Eingangsrechnung in die Buchhaltung übernommen werden können. Diese Rechnungen werden mit dem Datum, an dem diese auf bezahlt gesetzt wurden, in die Buchhaltung übernommen.

Um alle erstellten (bzw. im Fall der E/A-Rechnung alle auf bezahlt gesetzten) Eingangsrechnungen in die Buchhaltung zu übernehmen gehen Sie wie folgt vor:

Modul Buchhaltung - Eingangsrechnungen

Unter dem Reiter "Daten holen" werden alle Monate angezeigt, für die Rechnungen zur Übernahme in die Buchhaltung vorhanden sind. Durch Klick auf das gewünschte Monat, werden alle Rechnungen übernommen und direkt auf das entsprechende Aufwandskonto verbucht.

Rechnungen verbuchen/G-Konto prüfen:

Nachdem die Rechnungen in die Buchhaltung übernommen wurden, ist es wichtig, dass in der Spalte "G-Konto" bei jeder Buchungszeile ein Aufwandskonto hinterlegt ist. Das ist entscheidend für den späteren Export an die Steuerberatung.

Automatisierte Verbuchung:
Normalerweise werden alle Buchungszeilen automatisch verbucht, wenn bei der Eingangsrechnungserfassung ein Buchhaltungsartikel hinterlegt wurde.

Fehlerfälle/freie Positionen:
Wurden Eingangsrechnungen mit freien Positionen erstellt (also keine angelegten Artikel verwendet), kann die Rechnung nicht automatisiert verbucht werden. In solchen Fällen erscheint in der Spalte "G-Konto" eine Null.

In solchen Fällen kann das Konto direkt bei der Buchungszeile manuell zugeordnet werden:

Klick auf die Null in der Spalte G-Konto
Es öffnet sich der hinterlegte Kontenplan
Suchen Sie das passende Konto und Klicken Sie direkt auf die Kontonummer (nicht auf den Kontonamen)

Das Konto wird der Buchungszeile zugeordnet