3. Bankumsätze in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen

Stand: 15.01.2026

ACHTUNG: Bevor die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, ist es wichtig, zuvor immer alle Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen in die Buchhaltung zu übernehmen, damit das System die Rechnungen automatisch in der Bank abstatten und auf das jeweilige Personenkonto verbuchen kann. Wird die Bank vor der Übernahme der Rechnungen in die Buchhaltung übernommen, kann das System die Rechnungen nicht finden und nicht automatisiert zuordnen.

1. Modul Buchhaltung - Bank auswählen

2. Unter dem Reiter "Daten holen" werden alle Monate angezeigt, für die Bankdaten zur Übernahme in die Buchhaltung vorhanden sind. Durch Klick auf das gewünschte Monat, werden alle Bankumsätze übernommen. 

Konto prüfen:

Nachdem die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen wurden, ist es wichtig, dass in der Spalte "Konto" bei jeder Buchungszeile ein Sachkonto bzw. Personenkonto hinterlegt ist. Das ist entscheidend für den späteren Export an die Steuerberatung.

• AR & ER in der Bank abstatten