3. Banken in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen

Stand: 15.01.2026

 

Stand: 05.01.2026

Wichtig für E/A-Rechner:ACHTUNG: Da bei einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung das Zu- und Abflussprinzip gilt, ist es unbedingt notwendig, dassBevor die jeweiligen Eingangsrechnungen im Modul ER auf bezahlt gesetzt wurden, damit die EingangsrechnungBankumsätze in die Buchhaltung übernommen werdenwerden, können.ist Diesees Rechnungenwichtig, werdenzuvor mit dem Datum, an dem diese auf bezahlt gesetzt wurden, in die Buchhaltung übernommen.

Umimmer alle erstelltenAusgangsrechnungen (bzw. im Fall der E/A-Rechnung alle auf bezahlt gesetzten)und Eingangsrechnungen in die Buchhaltung zu übernehmenübernehmen, gehendamit Siedas wieSystem folgtdie vor:Rechnungen automatisch in der Bank abstatten und auf das jeweilige Personenkonto verbuchen kann. Wird die Bank vor der Übernahme der Rechnungen in die Buchhaltung übernommen, kann das System die Rechnungen nicht finden und nicht automatisiert zuordnen.

1.

• Modul Buchhaltung - Eingangsrechnungen
Bank

auswählen

2.

• Unter dem Reiter "Daten holen" werden alle Monate angezeigt, für die RechnungenBankdaten zur Übernahme in die Buchhaltung vorhanden sind. Durch Klick auf das gewünschte Monat, werden alle RechnungenBankumsätze übernommenübernommen. und direkt auf das entsprechende Aufwandskonto verbucht.

Rechnungen verbuchen/G-Konto prüfen:

Nachdem die RechnungenBankumsätze in die Buchhaltung übernommen wurden, ist es wichtig, dass in der Spalte "G-Konto" bei jeder Buchungszeile ein AufwandskontoSachkonto bzw. Personenkonto hinterlegt ist. Das ist entscheidend für den späteren Export an die Steuerberatung.

AutomatisierteAusgangsrechnungen/Eingangsrechnugen Verbuchung:
abstatten:Normalerweise

Wenn die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, prüft das System im Hintergrund automatisch alle Buchungszeilen. Dabei sucht es nach passenden Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu den jeweiligen Bankbuchungen. Findet das System eine passende Rechnung, wird diese automatisch zugoerdnet. Dadurch werden allein Buchungszeilender Regel bereits die meisten Rechnungen automatisch verbucht,abgestattet. wenn bei der Eingangsrechnungserfassung ein Buchhaltungsartikel hinterlegt wurde.

Fehlerfälle/freieOb Positionen:
Wurden Eingangsrechnungen mit freien Positionen erstellt (also keine angelegten Artikel verwendet),  kann dieeine Rechnung nichterfolgreich automatisiertzugeordnet verbuchtwurde, werden.erkennt Inman solchendaran, Fällendass:

erscheint

• in der Spalte "G-Konto"OP einebereits Null.
  die Rechnungsnummer angezeigt wird und
• die Buchungszeile auf das entsprechende Kunden - oder Lieferantekonto gebucht wurde.

In solchen Fällen kannWenn das KontoSystem direkteine beiRechnung nicht automatisch zuweisen konnte - zum Beispiel, weil der BuchungszeileBetrag nicht exakt übereinstimmt - können die verbleibenden Buchungszeilen manuell zugeordnetverbucht werden:werden.

1. Klick auf dieOP
Null



2.  Hier scheinen nun alle Rechnungen zum abstatten auf:

• in der Spalteersten G-KontoTabelle über dem Suchfeld, werden alle Rechnungen angezeigt, wo der Rechnungsbetrag, genau mit dem Betrag der Bankbuchungszeile übereinstimmt
• Esdas öffnetSuchfeld sichkann dazu verwendet werden, um direkt nach einem bestimmten Kunden/ Lieferanten zu suchen
• die Tabellen unterhalb des Suchfelds zeigt alle bezahlten Rechnungen an, wo der hinterlegteBetrag Kontenplanaber nicht mit dem Bankumsatz übereinstimmt
• Suchendie Sie3. dasTabelle passendezeigt Kontoalle und Klicken Sie direkt aufRechnungen die Kontonummernoch (nicht auf denbezahlt Kontonamen)gesetzt wurden



 

• Das Konto wird der Buchungszeile zugeordnet