3. Bankumsätze in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen

Stand: 15.01.2026

ACHTUNG: Bevor die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, ist es wichtig, zuvor immer alle Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen in die Buchhaltung zu übernehmen, damit das System die Rechnungen automatisch in der Bank abstatten und auf das jeweilige Personenkonto verbuchen kann. Wird die Bank vor der Übernahme der Rechnungen in die Buchhaltung übernommen, kann das System die Rechnungen nicht finden und nicht automatisiert zuordnen.

1. Modul Buchhaltung - Bank auswählen

2. Unter dem Reiter "Daten holen" werden alle Monate angezeigt, für die Bankdaten zur Übernahme in die Buchhaltung vorhanden sind. Durch Klick auf das gewünschte Monat, werden alle Bankumsätze übernommen.

Konto prüfen:

Nachdem die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen wurden, ist es wichtig, dass in der Spalte "Konto" bei jeder Buchungszeile ein Sachkonto bzw. Personenkonto hinterlegt ist. Das ist entscheidend für den späteren Export an die Steuerberatung.

Ausgangsrechnungen/EingangsrechnugenEingangsrechnungen abstatten:

Wenn die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, prüft das System im Hintergrund automatisch alle Buchungszeilen. Dabei sucht es nach passenden Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu den jeweiligen Bankbuchungen. Findet das System eine passende Rechnung, wird diese automatisch zugoerdnet. Dadurch werden in der Regel bereits die meisten Rechnungen automatisch abgestattet.

Ob eine Rechnung erfolgreich zugeordnet wurde, erkennt man daran, dass:

in der Spalte OP bereits die Rechnungsnummer angezeigt wird und
die Buchungszeile auf das entsprechende Kunden - oder Lieferantekonto gebucht wurde.

Wenn das System eine Rechnung nicht automatisch zuweisen konnte - zum Beispiel, weil der Betrag nicht exakt übereinstimmt - können die verbleibenden Buchungszeilen manuell verbucht werden.

Klick auf OP

2. Hier scheinen nun alle Rechnungen zum abstatten auf:

in der ersten Tabelle über dem Suchfeld, werden alle Rechnungen angezeigt, wo der Rechnungsbetrag, genau mit dem Betrag der Bankbuchungszeile übereinstimmt
das Suchfeld kann dazu verwendet werden, um direkt nach einem bestimmten Kunden/ Lieferanten zu suchen
die Tabellen unterhalb des Suchfelds zeigt alle bezahlten Rechnungen an, wo der Betrag ~~aber~~ nicht mit dem Bankumsatz übereinstimmt
die 3. Tabelle zeigt alle Rechnungen die noch nicht auf bezahlt gesetzt wurden an