3.1 Bank - AR/ER abstatten & verbuchen
Ausgangsrechnungen/Eingangsrechnungen abstatten:
Wenn die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, prüft das System im Hintergrund automatisch alle Buchungszeilen. Dabei sucht es nach passenden Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu den jeweiligen Bankbuchungen. Findet das System eine passende Rechnung, wird diese automatisch zugoerdnet. Dadurch werden in der Regel bereits die meisten Rechnungen automatisch abgestattet.
Ob eine Rechnung erfolgreich zugeordnet wurde, erkennt man daran, dass:
- in der Spalte OP bereits die Rechnungsnummer angezeigt wird und
- die Buchungszeile auf das entsprechende Kunden - oder Lieferantekonto gebucht wurde.
Wenn das System eine Rechnung nicht automatisch zuweisen konnte - zum Beispiel, weil der Betrag nicht exakt übereinstimmt - können die verbleibenden Buchungszeilen manuell verbucht werden.
- Klick auf OP
Es wird standardmäßig die Ansicht der Ausgangsrechnungen geöffnet und angezeigt. Durch Klick auf ESC + F3 kann die Eingangsrechnungsansicht geöffnet werden (=alle Eingangsrechnungen werden angezeigt). Durch erneutes Klicken auf ESC + F2 kommt mann wieder zu den Ausgangsrechnung.
Lieferanten/Eingangsrechnungen = ECS +F3
2. Hier scheinen nun alle Rechnungen zum abstatten auf:
- in der ersten Tabelle über dem Suchfeld, werden alle Rechnungen angezeigt, wo der Rechnungsbetrag, genau mit dem Betrag der Bankbuchungszeile übereinstimmt
- das Suchfeld kann dazu verwendet werden, um direkt nach einem bestimmten Kunden/ Lieferanten zu suchen
- die Tabellen unterhalb des Suchfelds zeigt alle bezahlten Rechnungen an, wo der Betrag nicht mit dem Bankumsatz übereinstimmt
- die 3. Tabelle zeigt alle Rechnungen die noch nicht auf bezahlt gesetzt wurden an
3. Durch Klick auf die Rechnungsnummer kann eine Rechnungen manuell zur Bankbuchungszeile zugeordnet werden
mehrere Rechnungen zu einer Buchungszeile zuordnen:
Wenn mehrere Ausgangs- oder Eingangsrechnungen gemeinsam bezahlt wurden, können diese einer einzigen Buchungszeile am Bankkonto zugordnet weerden.
Vorgehensweise:
- enstprechende Buchungszeile durch Klick auf "OP" öffnen
