3.1 Bank - AR/ER abstatten & verbuchen

Ausgangsrechnungen/Eingangsrechnungen abstatten:

Wenn die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, prüft das System im Hintergrund automatisch alle Buchungszeilen. Dabei sucht es nach passenden Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu den jeweiligen Bankbuchungen. Findet das System eine passende Rechnung, wird diese automatisch zugoerdnet. Dadurch werden in der Regel bereits die meisten Rechnungen automatisch abgestattet. 

Ob eine Rechnung erfolgreich zugeordnet wurde, erkennt man daran, dass:

• in der Spalte OP bereits die Rechnungsnummer angezeigt wird und
• die Buchungszeile auf das entsprechende Kunden - oder Lieferantekonto gebucht wurde.

Wenn das System eine Rechnung nicht automatisch zuweisen konnte - zum Beispiel, weil der Betrag nicht exakt übereinstimmt - können die verbleibenden Buchungszeilen manuell verbucht werden.

1. Klick auf OP

Es wird standardmäßig die Ansicht der Ausgangsrechnungen geöffnet und angezeigt. Durch Klick auf ESC + F3 kann die Eingangsrechnungsansicht geöffnet werden (=alle Eingangsrechnungen werden angezeigt). Durch erneutes Klicken auf ESC + F2 kommt man wieder zu den Ausgangsrechnung.
Lieferanten/Eingangsrechnungen = ECS +F3
Kunden/Ausgangsrechnungen = ESC + F2

2.  Hier scheinen nun alle Rechnungen zum abstatten auf:

• in der ersten Tabelle über dem Suchfeld, werden alle Rechnungen angezeigt, wo der Rechnungsbetrag, genau mit dem Betrag der Bankbuchungszeile übereinstimmt
• das Suchfeld kann dazu verwendet werden, um direkt nach einem bestimmten Kunden/ Lieferanten zu suchen
• die Tabellen unterhalb des Suchfelds zeigt alle bezahlten Rechnungen an, wo der Betrag nicht mit dem Bankumsatz übereinstimmt
• die 3. Tabelle zeigt alle Rechnungen die noch nicht auf bezahlt gesetzt wurden an

3. Durch Klick auf die Rechnungsnummer kann eine Rechnungen manuell zur Bankbuchungszeile zugeordnet werden

mehrere Rechnungen zu einer Buchungszeile zuordnen:

Wenn mehrere Ausgangs- oder Eingangsrechnungen gemeinsam bezahlt wurden, können diese einer einzigen Buchungszeile am Bankkonto zugordnet weerden.

Vorgehensweise - Beispiel Eingangsrechnung:

1. enstprechende Buchungszeile durch Klick auf "OP" öffnen

2. Es kann gleich nachdem Lieferanten über das Suchfeld gesucht werden. Dadurch werden nur noch Rechnungen des Lieferanten angezeigt und die benötigten Rechnungen können schneller gefunden werden. Klick auf die Rechnungsnummer

3. Die erste Rechnung wurde zur Bank zugordnet. Es wird nun die Buchungszeile automatisch aufgesplittet. In einer eigenen Buchungszeile wird nun der noch offene Betrag angezeigt. Durch erneutes Klicken auf "OP" kann die zweite Rechnung zugeordnet werden

So können beliebig viele Rechnungen zu einer Buchungszeile zugeordnet werden

Teilzahlungen verbuchen:

Wenn zu einer Rechnung nur ein Teilbetrag überweisen wurde, kann diese als Teilzahlung verbucht werden. Der offene Restbetrag bleibt dabei weiterhin bestehen und kann später bei Zahlungseingang erneut ausgeglichen werden.

Vorgehensweise - Beispiel Ausgangsrechnung:

Eine Rechnung über 1200,00 wurde an den Kunden gestellt. Der Kunde hat derweil nur 1000,00 bezahlt. Die 200,00 bezahlt er zu einem späteren Zeitpunkt.

1. enstprechende Buchungszeile durch Klick auf "OP" öffnen

2. Rechnung durch Klick auf die Rechnungsnummer auswählen

3. Es wird ein neues Fenster geöffnet, wo das System fragt, ob die Rechnung als Teilzahlung verbucht werden soll. Klick auf "OK"