Kundenguthaben

Stand: 10.06.2025

Kundenguthaben können entweder manuell in LotzApp anglegt werden oder mittels CSV-Datei importiert werden.

Kundenguthaben manuell anlegen:

Modul Adressen -> Kundenguthaben

Um ein Kundenguthaben anzulegen, gibt man zuerst im Feld Betrag das gewünschte Guthaben ein. Danach wählt man den Kunden (Feld Adresse) aus, für den das Guthaben angelegt werden soll und im Feld Belegdatum gibt man das Datum ein, mit diesem die AR erstellt werden soll und klickt danach auf Guthaben anlegen.

Danach sieht man in der Zeile darunter das angelegt Guthaben:

Durch einen Plusbetrag kann das Guthaben aufgefüllt werden und durch Eingabe eines Minusbetrages kann es wieder verringert werden:

Im Modul AR sieht man die erstellten Belege, mit dem Rechnungsdatum, dass beim Anlegen des Guthabens eingegeben wurde. Das Kundenguthaben ist aber sofort nach dem Anlegen verfügbar.

 

Kundenguthaben importieren:

Um Kundenguthaben importieren zu können, muss die CSV-Datei wie folgt erstellt werden:

1. folgende Spaltenbezeichnungen müssen in der Datei vorhanden sein:

• datum (= Datum an dem die AR des Kundenguthabens erstellt wird)
• adresse (Eingabe der Adress-ID des jeweiligen Kunden)
  • Modul Adressen - Filter "Adress-ID" aktivieren

• • jeweilige Nummer einfügen (z.B. Kundenguthaben soll für den Kunden "Buchsbaum GmbH" angelegt werden, dann muss in die Datei die Nummer "40" eingetragen werden)

• betrag (= Höhe des Guthabens)
• ar (1= Ausgangsrechnung wird angelegt; 0=es wird keine Ausgangsrechnung angelegt)

Spaltenbezeichnungen müssen klein geschrieben werden (siehe Bild unten).

2. Folgende Einstellungen müssen beim Abspeichern der Datei beachtet werden:

• Zeichensatz: CSV-UTF8
• Feldtrenner: Strichpunkt ";"
• Zeichenketten-Trenner: Apostroph "

Danach kann die Datei unter Modul Adressen -> Kundenguthaben importiert werden.

1. Durchsuchen

2. Datei auswählen

3. Kundenguthaben - CSV importieren

Kundenguthaben einschränken:
Möchte man das Kundenguthaben nur von einem bestimmten Kunden einsehen, dann kann rechts oben im Schirm der jeweilige Kunde ausgewählt werden und danach auf Kundenguthaben einschränken geklickt werden. Dann sieht man nur noch alle angelegten Zeilen, des zuvor ausgewählten Kunden:

 

Gesamte Kundenguthaben per Datum anzeigen:

Möchte man eine Liste aller Kundenguthaben zu einem bestimmten Datum haben, kann man das Datum hier einstellen und auf den Button "Kundenguthaben per Datum anzeigen" klicken.