3. Rechnungen in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen

Stand: 05.12.2025

Rechnungen müssen unbedingt als versendet markiert werden, damit diese übernommen werden können.
Modul AR - Klick auf "PRT" oder "@": 

Unter dem Reiter "Rechnungen in Arbeit" scheinen alle Rechnungen auf, die nicht in die Buchhaltung übernommen werden können (z.B. wenn diese noch nicht als versendet markiert wurde).

Um alle erstellten (bzw. im Fall der E/A-Rechnung alle auf bezahlt gesetzten) Ausgangsrechnungen in die Buchhaltung zu übernehmen gehen Sie wie folgt vor:

• Modul Buchhaltung - Ausgangsrechnungen

• Unter dem Reiter "Daten holen" werden alle Monate angezeigt, für die Rechnungen zur Übernahme in die Buchhaltung vorhanden sind. Durch Klick auf das gewünschte Monat, werden alle Rechnungen übernommen und direkt auf das entsprechende Erlöskonto verbucht.

Rechnungen verbuchen/G-Konto prüfen:

Nachdem die Rechnungen in die Buchhaltung übernommen wurden, ist es wichtig, dass in der Spalte "G-Konto" bei jeder Buchungszeile ein Erlöskonto hinterlegt ist. Das ist entscheidend für den späteren Export an die Steuerberatung.

Automatisierte Verbuchung:
Normalweise werden alle Buchungszeilen automatisch verbucht, wenn bei allen Artikeln zuvor ein Erlöskonto hinterlegt wurde (siehe 1. Anleitung).

Fehlerfälle/freie Positionen:
Wurden Ausgangsrechnungen mit freien Positionen erstellt (also keine angelegten Artikel verwendet) oder wurde bei einem Artikel das Erlöskonto vergessen zu hinterlegen, kann die Rechnung nicht automatisiert verbucht werden. In solchen Fällen erscheint dann in der Spalte "G-Konto" eine Null.

In solchen Fällen kann das Konto direkt bei der Buchungszeile manuell zugeordnet werden:

• Klick auf die Null in der Spalte G-Konto
• Es öffnet sich der hinterlegte Kontenplan
• Suchen Sie das passende Konto und Klicken Sie direkt auf die Kontonummer (nicht auf den Kontonamen)

• Das Konto wird der Buchungszeile zugeordnet