1.2 Bar bezahlte ER in die Kasse übernehmen

12.01.2026

Die Handkassa wird von deiner LotzApp-Kundenbetreuung angelegt und ist im Modul Konten/Kassen zu finden.

Für bar bezahlte Eingangsrechnungen gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Variante: Eingangsrechnungen mittels Bar-Beleg erfassen (Das ist die buchhalterisch sauberste Variante):

Voraussetzungen:

• alle Barbelege werden im ER-Modul hochgeladen und erfasst (Anleitung: ER-Erfassung)
  
• alle bar bezahlten ER müssen die Zahlungsmethode "BAR" hinterlegt haben:

• Die ER's dürfen nicht im ER-Modul auf "bezahlt" gesetzt werden

Vorgehensweise:

1. Modul Konten/Kassen - Handkassa auswählen

2. Sind offene BAR-Rechnungen vorhanden, wird der Button "ER bezahlt" angezeigt

3. Klick auf den Button "ER bezahlt" - gewünschte ER im Drop-Down-Feld auswählen

4. Bezahldatum im Datumsfeld darüber eingeben (Schreibweise beachten: das Datum bitte nur im vorgegeben Format "YYYY-MM-DD" eingeben)

5. Klick auf "bezahlt":

6. Die ER wird nun in die Kasse übernommen

Möchte man eine ER nochmal im Modul ER bearbeiten, muss diese zuvor nochmal aus der Kasse gelöscht werden:

Rechts oben im Schirm kann mit den Buttons "Vormonat" & "nächstes Monat" zwischen den Monaten gewechselt werden. Möchte man gleich zu einem bestimmten Monat springen, gibt man das jeweilige Monat in der Mitte ein "2026/01".

2. Variante: Eingangsrechnungen ohne Erfassung des Barbelegs im Modul ER erfassen

Die Variante wird verwendet, wenn:

• die Belege nicht in LotzApp hochgeladen und erfasst werden
• die Belege nur physisch abgelegt werden (z.B in einem Ordner)
• die Buchung nur manuell erfolgen soll

Vorgehensweise:

• Es wird nur mit den Buchhaltungsartikel gearbeitet, also mit den Artikeln, die für die Erfassung der Eingangsrechnungen verwendet werden
• Falls nötig wird ein neuer Artikel angelegt

Beispiel "Einkauf Büromaterial":

1. Büromaterial wurde bar eingekauft
2. Buchhaltungsartikel wird angelegt, wenn noch nicht vorhanden (Buchhaltungsartikel anlegen)

3. Modul Konten/Kassen - Handkassa auswählen

4. neue Zeile in der Kassa wird erfasst:

• Bezahldatum eingeben (Wichtig: Es muss nur der Tag eingegeben werden, danach wird das Datum automatisch eingefügt)

• Buchhaltungsartikel auswählen (Die Felder "Text" und "MwSt." werden dann automatisch ausgefüllt. Diese können beliebig überschrieben werden)

• Rechnungsbetrag bei "Aus" eingeben - Klick auf "S" (=speichern"):

• Beleg wurde nun in der Kasse erfasst

Die Zeile kann durch Klick auf "B" nochmal bearbeitet werden oder durch Klick auf "X"gelöscht werden