Modul Buchhaltung
Ausgangsrechnungen verbuchen & exportieren
1. Erlöskonten bei Artikeln zuweisen
Stand: 05.12.2025 Damit Ausgangsrechnungen in der Buchhaltung korrekt übernommen und verbucht we...
2. (nur für E/A-Rechnung) Rechnungen auf bezahlt setzen
Stand 05.12.2025 Betriebe mit doppelter Buchhaltung können diesen Schritt überspringen (weiter z...
3. Rechnungen in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen
Stand: 05.12.2025 Rechnungen müssen unbedingt als versendet markiert werden, damit diese übernom...
4. Ausgangsrechnungen an die Steuerberatung übergeben/exportieren
Stand. 05.12.2025 Die Ausgangsrechnungen können (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der ...
(Zusatz: Buchhaltungsimport einer AR zurücksetzen)
Stand: 05.01.2026 Möchte man eine Ausgangsrechnung erneut im Modul AR bearbeiten, muss diese zuv...
(Zusatz: Personenkonten erneut exportieren)
Stand: 05.01.2026 Wird die Personenkontendatei erneut für die Steuerberatung benötigt, so kann di...
Eingangsrechnungen erfassen, bezahlen, verbuchen & exportieren
1. Buchhaltungsartikel zur ER-Erfassung anlegen
Stand: 05.01.2026 Damit Rechnungspositionen erfasst werden können, müssen zuerst Buchhaltungsarti...
Eingangsrechnungen erfassen
Stand: 20.05.2025 Um Eingangsrechnungen zu erfassen, müssen diese im ersten Schritt ins System h...
(Zusatz: Neuen Lieferanten für ER anlegen)
Stand: 05.01.2026 Findet man den gewünschten Lieferanten noch nicht im DropDown-Menü zum auswähl...
3. Rechnungspositionen erfassen
Stand: 05.01.2026 Nach Erfassung des Rechnungskopfes und nach Anlegen der benötigten Buchhaltung...
4. ER überweisen & auf bezahlt setzen
Stand: 05.01.2026 Nach der Erfassung der Eingangsrechnungen muss die Rechnung wieder verlassen we...
(4.1 Zusatz: Übersicht Überweisungsfiles)
Stand: 05.01.2026 Unter dem Reiter Übersicht Überweisungen können alle von LotzApp generierten Üb...
(4.2 Zusatz: Überweisungsfile in Infinity importieren)
Stand: 12.05.2026 1. Anmeldung in Elba-Infinity 2. Aufträge 3. Import 4. Das erhaltene File vo...
(4.3 ZUSATZ: Überweisungsfile in Geoerge importieren)
Stand: 12.05.2026 1. Anmeldung in George 2. Ihre Zusatzfunktionen - Daten Import/Export 4. Daten...
(Zusatz: Gutschriften bei ER in Abzug bringen)
Stand: 05.03.2026 Bekommt man von einem Lieferanten eine Gutschrift und möchte diese bei eine...
5. Rechnungen in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen
Stand: 05.01.2026 Wichtig für E/A-Rechner: Da bei einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung das Zu- und ...
6. Eingangsrechnungen an die Steuerberatung übergeben/exportieren
Stand. 05.01.2026 Die Eingangsrechnungen können (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der ...
(Zusatz: Buchhaltungsimport einer ER zurücksetzen)
Stand: 05.01.2026 Möchte man eine Eingangsrechnung erneut im Modul ER bearbeiten, muss diese zuv...
Handkassa führen - bar bezahlte Rechnungen erfassen & exportieren
Die Handkassa dient dazu, alle Bargeldbewegungen korrekt und nachvollziehbar zu erfassen. Auch oh...
1. Bar bezahlte AR in die Kasse übernehmen
12.01.2026 Die Handkassa wird von deiner LotzApp-Kundenbetreuung angelegt und ist im Modul Konten...
1.2 Bar bezahlte ER in die Kasse übernehmen
12.01.2026 Die Handkassa wird von deiner LotzApp-Kundenbetreuung angelegt und ist im Modul Konten...
1.3 Weitere Buchungen in der Kasse anlegen (z.B. Auszahlung von Löhnen, Kassa an Bank Buchungen,..)
Stand: 12.01.2026 Zusätzlich zu den Eingangsrechnungen & Ausgangsrechnungen können in der Kassa ...
2. Handkassa in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen
Stand: 12.01.2026 Um die zuvor in der Handkassa eingetragenen Buchungen in die Buchhaltung zu üb...
3. Handkassa an die Steuerberatung übergeben/exportieren
Stand: 12.01.2026 Die Handkassa (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der Steuerberatung, ...
(Zusatz: Buchhaltungsimport einer Buchungszeile zurücksetzen)
Stand: 12.01.2026 Möchte man eine Buchungszeile erneut im Modul ER, Modul AR oder in der Handkas...
Banken importieren, verbuchen & exportieren
1. Umsatz-Dateien vom Bankkonto exportieren
Stand: 15.01.2026 Um die Bankumsätze in LotzApp zu importieren und zu erfassen, müssen die Umsät...
1.1 CSV-Datei von Raiffeisenbank exportieren (ELBA)
Stand: 15.01.2026 Anmeldung im ELBA-Benutzerkonto Konto auswählen Klick auf das Feld "Filter...
1.2 CAMT-Datei von Raiffeisenbank exportieren (INFINITY)
Stand: 15.01.2026 Anmeldung im Infinity-Benutzerkonto Konto - Kontoauszug anklicken 3. D...
1.3 JSON-Datei von Sparkasse herunterladen (GEORGE)
Stand: 15.01.2026 Login im George-Sparkassen-Konto Bankkonto auswählen Klick auf das Pfeil-...
1.4 CSV-Datei von Stripe herunterladen
Stand: 27.01.2026 Anmeldung im Stripe-Konto Salden - Alle Aktivitäten 3. Transaktionen e...
1.5 CSV-Datei & Umsatzbericht von PayPal herunterladen
Stand: 20.04.2026 CSV-Datei herunterladen: Login im PayPal-Konto Klick auf Aktivitäten 3. Klic...
2. Bankdatei in LotzApp hochladen (CSV/JSON/CAMT)
Stand: 15.01.2026 Die Bankkonten werden bei Einrichtung der Buchhaltung von deiner LotzApp-Kunde...
2.2 hochgeladene Bank-Datei aus LotzApp löschen
Stand: 15.01.2026 Wurde eine Bank-Datei bereits in LotzApp hochgeladen, kann diese wie folgt noc...
3. Bankumsätze in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen
Stand: 15.01.2026 ACHTUNG: Bevor die Bankumsätze in die Buchhaltung übernommen werden, ist es wi...
3.1 Bank - AR/ER/Teilzahlungen abstatten & verbuchen
Ausgangsrechnungen/Eingangsrechnungen abstatten: Wenn die Bankumsätze in die Buchhaltung übernomm...
3.2 Bank - Wiederkehrende Zahlungen verbuchen (Buchungsregeln anlegen)
Stand: 20.01.2026 Wiederkehrende Zahlungen sind Buchungen, die regelmäßig auftreten, zum Beispie...
3.3 Kreditkartenabrechnungen verbuchen
Stand: 10.10.2025 Um die Bankomat-Buchungen automatisch verbuchen zu können, kann man sich einige...
4. Banken an die Steuerberatung übergeben/exportieren
Stand. 20.01.2026 Die Banken können (je nach Buchungsform oder Vereinbarung mit der Steuerberatu...
(Zusatz: Buchhaltungsimport der Bank zurücksetzen)
Stand: 20.01.2026 Möchte man Bankbuchungen nochmal aus der Buchhaltung entfernen geht man wie fo...
Registrierkassen umbuchen & exportieren
Lohnverrechnung verbuchen (importieren)
Auswertungslisten - EV; Werbung, Bruch & Verderb an die Steuerberatung versenden
Übersicht und Überwachung von offenen Posten (Rechnungen & Konten)
Überblick und Überwachung von Rechnungen (OP-Liste)
Stand: 22.01.2026 In der OP-Liste werden alle Rechnungen angezeigt, die im jeweiligen Modul bere...
Überblick und Überwachung von Personenkonten
Stand: 22.01.2026 Es besteht die Möglichkeit, Personenkonten (= Kundenkonten & Lieferantenkonten)...
Ausgleich von Personenkonten
Stand: 31.03.2026 Es besteht die Möglichkeit, zusammengehörige Beträge miteinander zu verknüpfen,...
Übersicht Saldenliste
Stand: 26.01.2026 Die Saldenliste zeigt, welchen Saldo jedes Konto hat. Sie wird genutzt, um die...
Kontenplan importieren, bearbeiten & exportieren
1. Kontenplan importieren
Stand: 20.01.2026 Der Kontenplan wird bei der Einrichtung Ihres Mandanten bereits durch Ihre Lot...
2. Kontenplan bearbeiten (neue Konten anlegen)
Stand: 20.01.2026 Wird ein neues Konto im Konteplan benötigt, kann dieses wie folgt hinzugefügt ...
3. Kontenplan exportieren
Stand: 20.01.2026 Möchte man den Kontenplan exportieren, damit man eine Excel-Datei erhält, geht...
Umbuchungen erfassen
Kostenrechnung führen (Kostenstellen)
Die Kostenrechnung zeigt, welche Kosten wofür und wo im Betrieb entstehen. Kostenstellen teilt ma...
1. benötigte Kostenstellen (Aufträge) anlegen
Stand: 21.01.2026 Modul Aufträge - Name der Kostenstelle im Feld "Neuer Auftrag" einfügen - Kl...
2. Kostenstellen bei Ausgangsrechnungen/Kassenverkäufen zuweisen
Stand: 21.01.2026 Damit Ausgangsrechnungen automatisch auf die jeweiligen Kostenstellen verbucht...
3. Kostenstellen bei Eingangsrechnungen zuweisen
Stand: 22.01.2026 Wie bei den Ausgangsrechnungen ist es auch bei den Eingangsrechnungen möglich,...
4. Kostenstellen in der Bank zuweisen
Stand 22.01.2026 Wurden bei den Ausgangs- und Eingangsrechnungen bereits Kostenstellen hinterleg...
5. Kostenstellen auswerten/einsehen
Stand: 22.01.2026 Um Kostenstellen auszuwerten, gibt es verschiedene Möglichkeiten - je nachdem,...
UVA erstellen & abgeben
Anlagenbuchhaltung führen
Modus `kontieren´ aktivieren/verlassen
Stand: 26.01.2026 Der Modus "kontieren" wird verwendet, um einen Filter für Eingabefelder zu set...